❙ 案例概況

邯鄲市產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司是邯鄲市產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資源配置主體、投融資主體、產(chǎn)業(yè)培育主體和資本運作主體。邯鄲產(chǎn)投集團基于區(qū)域內(nèi)兩大國有企業(yè)——邯鄲市建設(shè)投資集團有限公司和邯鄲市水務(wù)集團有限公司，以及其他優(yōu)質(zhì)公司股權(quán)、資產(chǎn)注入整合而成。公司的轉(zhuǎn)型主要依靠“資產(chǎn)整合＋業(yè)務(wù)拓展”的模式，一方面，邯鄲產(chǎn)投集團在資產(chǎn)整合方面得到了邯鄲市政府的大力支持，實現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、資源的充分整合利用。另一方面，除承擔(dān)原有的邯鄲市水務(wù)環(huán)保、清潔能源、產(chǎn)業(yè)投資、文化旅游、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等主要業(yè)務(wù)外，邯鄲產(chǎn)投集團還涉足基金管理、科技創(chuàng)新、數(shù)據(jù)運營、人才發(fā)展等業(yè)務(wù)，多元化程度高，區(qū)域?qū)�營性較強。

◎ 公司基本情況

01  公司簡介

邯鄲市產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司（以下簡稱“邯鄲產(chǎn)投集團”）成立于2024年2月28日，系經(jīng)邯鄲市人民政府批復(fù)，根據(jù)《邯鄲市部分市屬國有企業(yè)重組整合工作方案》，由邯鄲建投和邯鄲水務(wù)整合重組成立。公司初始注冊資本為80.00億元，控股股東和實際控制人均為邯鄲市國資委。經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司和東方金誠國際信用評估有限公司評定，邯鄲產(chǎn)投集團主體信用評級為AAA，評級展望穩(wěn)定。邯鄲產(chǎn)投集團目前下設(shè)邯鄲市建設(shè)投資集團有限公司（以下簡稱“邯鄲建投”）、邯鄲市水務(wù)集團有限公司（以下簡稱“邯鄲水務(wù)”）、河北冶金建設(shè)集團有限公司、邯鄲市數(shù)據(jù)資產(chǎn)運營有限公司、邯鄲市人才發(fā)展集團有限公司等一級子公司。邯鄲產(chǎn)投集團以產(chǎn)業(yè)投資為核心，積極布局文化旅游、清潔能源、水務(wù)環(huán)保、水利建設(shè)、資本運營、資源開發(fā)、人才發(fā)展、產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展、特種施工等九大板塊業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)多元化程度高，同時水利、能源、施工等業(yè)務(wù)為公司收入和現(xiàn)金流提供良好支撐。

02  所在區(qū)域情況

邯鄲市是晉、冀、魯、豫四省交接的重要節(jié)點城市，承擔(dān)著“京津冀一體化” “中原經(jīng)濟區(qū)建設(shè)” “環(huán)渤海經(jīng)濟圈發(fā)展”等多項國家級戰(zhàn)略任務(wù)。近年來，邯鄲市堅持以新發(fā)展理念，引領(lǐng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，重點發(fā)展“532”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，不斷提升精品鋼材、裝備制造、食品加工、現(xiàn)代物流、文化旅游五大現(xiàn)有優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，培育壯大新材料、新能源、生物健康三大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，謀劃布局安防應(yīng)急、電子信息和網(wǎng)絡(luò)兩大未來產(chǎn)業(yè)，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。

《邯鄲市2023年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》數(shù)據(jù)顯示，2023年邯鄲市生產(chǎn)總值達到4382.2億元，比上年增長5.7%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值449.5億元，增長2.7%；第二產(chǎn)業(yè)增加值1807.2億元，增長5.9%；第三產(chǎn)業(yè)增加值2125.4億元，增長6%。三次產(chǎn)業(yè)比例為10.3：41.2：48.5。全市人均生產(chǎn)總值為47493元，比上年增長6.8%。邯鄲市全市一般公共預(yù)算收入376億元，比上年增長5.9%。其中，稅收收入226.1億元，增長15%�？傮w而言，2023年邯鄲市區(qū)域經(jīng)濟財政實力持續(xù)增強，公司面臨較好的外部環(huán)境。

03  公司業(yè)務(wù)情況

（一）主營業(yè)務(wù)情況

邯鄲產(chǎn)投集團立足產(chǎn)業(yè)投資、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、資本運作三大功能定位，堅持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)并舉發(fā)展，實現(xiàn)從規(guī)模體量到質(zhì)量效益的全面提升。目前主要聚焦文化旅游、清潔能源、水務(wù)環(huán)保、水利建設(shè)、資本運營、人才發(fā)展、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、特種施工、資源開發(fā)九大業(yè)務(wù)板塊，業(yè)務(wù)多元化程度高。其中，水務(wù)環(huán)保、清潔能源、特種施工等業(yè)務(wù)板塊已對公司收入、現(xiàn)金流提供良好支撐，資本運營、人才發(fā)展、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等板塊正在加速發(fā)展，前景可期。2023年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入101.89億元，毛利率為12.24%。

（二）重點業(yè)務(wù)板塊介紹

1.清潔能源板塊

邯鄲產(chǎn)投集團的新能源板塊主要由邯鄲產(chǎn)投新能源集團有限公司負(fù)責(zé)運營。近年來，邯鄲產(chǎn)投集團持續(xù)布局邯鄲市區(qū)域內(nèi)燃?xì)夤��?yīng)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)模式已從單一燃?xì)赓忎N轉(zhuǎn)變?yōu)槿細(xì)夤��?yīng)、銷售的一體化服務(wù)，實現(xiàn)了能源板塊的進一步擴張，在邯鄲區(qū)域內(nèi)燃?xì)饷裆�保證服務(wù)具有重要地位。在做好燃?xì)狻�熱力等傳統(tǒng)能源領(lǐng)域的同時，邯鄲產(chǎn)投集團加快新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展，積極對接行業(yè)龍頭企業(yè)，充分利用邯鄲地區(qū)優(yōu)勢，推動風(fēng)力發(fā)電、公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、分布式光伏應(yīng)用等項目落地，推進氫燃料電池汽車推廣示范工作，在“制、儲、加、用”全產(chǎn)業(yè)鏈進行謀劃、布局。

2.文化旅游板塊

邯鄲產(chǎn)投集團子公司邯鄲市文體旅產(chǎn)業(yè)集團有限公司承擔(dān)邯鄲市重點文旅項目的建設(shè)、運營，目前正在推動鯤樂灣項目、廣府古城提升改造項目、趙王城遺址公園提升項目、叢臺迎賓館改造提升項目等。邯鄲產(chǎn)投集團依據(jù)邯鄲市文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，充分挖掘區(qū)域內(nèi)文旅資源，加強精品旅游景區(qū)建設(shè)，打造系列文化旅游產(chǎn)品，用全新的創(chuàng)意和現(xiàn)代手段全方位提升景區(qū)、景點品質(zhì)。

3.資本運營板塊

邯鄲產(chǎn)投集團的資本運營板塊包括上市公司股權(quán)管理、股權(quán)投資和基金業(yè)務(wù)。邯鄲產(chǎn)投集團擁有上市公司子公司，并持有邯鄲銀行等優(yōu)質(zhì)公司股權(quán)，對利潤總額的增長具有一定貢獻。邯鄲產(chǎn)投集團已成立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，目前處于前期項篩選階段，計劃投向邯鄲市六大產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈、二十條產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)。另外，邯鄲市正在通過邯鄲產(chǎn)投集團籌建招商基金和城市運維基金，目前正在注冊中。

4.水務(wù)板塊

邯鄲產(chǎn)投集團的水務(wù)板塊由邯鄲水務(wù)負(fù)責(zé)運營，邯鄲水務(wù)是邯鄲市涉水領(lǐng)域唯一的市屬運營主體，在邯鄲市涉水領(lǐng)域主體地位突出，業(yè)務(wù)競爭力強。邯鄲產(chǎn)投集團水務(wù)板塊擬形成集水利水電、原水、制水、供水、排水、污水處理、中水回用、污泥處置于一體，水利設(shè)施投資、設(shè)計、施工、監(jiān)理、運營于一體的橫縱兩條產(chǎn)業(yè)鏈，并積極謀劃綠色能源項目、積極推進智慧水務(wù)建設(shè)、積極開展衍生業(yè)態(tài)開發(fā)創(chuàng)新。

5.人才發(fā)展板塊

邯鄲產(chǎn)投集團人才業(yè)務(wù)運營主體為邯鄲市人才發(fā)展集團有限公司，承擔(dān)邯鄲市內(nèi)勞務(wù)派遣服務(wù)、委托招聘服務(wù)、人力資源外包、檔案整理服務(wù)及安全生產(chǎn)培訓(xùn)業(yè)務(wù)。邯鄲產(chǎn)投集團將聚焦全市經(jīng)濟社會發(fā)展和產(chǎn)投集團未來發(fā)展需要，提升人才發(fā)展市場化水平，構(gòu)建起全市人才服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，為加快邯鄲產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供強有力的人才支撐。

6.其他業(yè)務(wù)板塊

一是特種施工板塊。特種施工業(yè)務(wù)運營主體河北冶金建設(shè)集團有限公司擁有多項專業(yè)資質(zhì)，是擁有較強技術(shù)力量及裝備能力的大型綜合性建筑施工企業(yè)，也是河北省重點支持的大型建筑企業(yè)之一。其展業(yè)項目涉及國內(nèi)外多地，項目涵蓋冶金、建筑、市政、鋼結(jié)構(gòu)、化工、醫(yī)藥、電力、機電等多領(lǐng)域，尤其在冶金建設(shè)領(lǐng)域具有良好的品牌效應(yīng)。

二是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)板塊。邯鄲產(chǎn)投集團數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)運營主體為邯鄲市數(shù)據(jù)資產(chǎn)運營有限公司，結(jié)合邯鄲市基礎(chǔ)條件和優(yōu)勢特色，整合政府、企事業(yè)單位等公共數(shù)據(jù)，開展數(shù)據(jù)產(chǎn)品經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)，推動數(shù)據(jù)產(chǎn)品場景化、資產(chǎn)化，實現(xiàn)數(shù)據(jù)賦能。

三是碳匯業(yè)務(wù)板塊。邯鄲產(chǎn)投集團與北京綠色交易所、河北省碳達峰碳中和研究會、河鋼數(shù)字技術(shù)股份有限公司等就碳中和數(shù)字化平臺的功能進行溝通交流，形成《關(guān)于推進雙碳項目的工作進展報告》，未來將按照市委要求，推進綠色發(fā)展項目。

四是產(chǎn)業(yè)園區(qū)板塊。邯鄲產(chǎn)投集團正在積極推動“飛地經(jīng)濟”產(chǎn)業(yè)園區(qū)等建設(shè)，助力項目建設(shè)、現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進產(chǎn)業(yè)集聚。

04  公司財務(wù)狀況

（一）主要資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

截至2023年末，邯鄲產(chǎn)投集團資產(chǎn)總額為594.77億元，流動資產(chǎn)和非流動資產(chǎn)占比分別為37.66%和62.34%，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定、合理。其中，邯鄲產(chǎn)投集團的流動資產(chǎn)主要由存貨、其他應(yīng)收款、應(yīng)收賬款和貨幣資金構(gòu)成。其中存貨主要為子公司承接的工程項目、棚戶區(qū)改造支出，及部分?jǐn)M根據(jù)未來業(yè)務(wù)規(guī)劃進行投資開發(fā)的土地等；公司應(yīng)收類款項主要為因工程代建業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收政府款項，歷史回款情況較為良好。邯鄲產(chǎn)投集團的非流動資產(chǎn)主要由固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)等構(gòu)成。固定資產(chǎn)主要為邯鄲水務(wù)排水管網(wǎng)資產(chǎn)、邯鄲建投旗下燃?xì)夤芫W(wǎng)資產(chǎn)；在建工程逐年增加，主要系投資建設(shè)的文旅項目及邯鄲水務(wù)相關(guān)涉水項目持續(xù)投入所致；無形資產(chǎn)主要由燃?xì)夤芫W(wǎng)及水利設(shè)施對應(yīng)的土地使用權(quán)和相關(guān)熱力特許經(jīng)營權(quán)構(gòu)成。

（二）主要負(fù)債情況

截至2023年末，邯鄲產(chǎn)投集團負(fù)債總額為329.44億元，流動負(fù)債和非流動負(fù)債在負(fù)債中占比分別為50.33%和49.67%，負(fù)債結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定、合理。邯鄲產(chǎn)投集團的流動負(fù)債主要由一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、短期借款構(gòu)成。非流動負(fù)債主要由長期借款、應(yīng)付債券構(gòu)成。

（三）盈利及償債能力分析

2023年度，邯鄲產(chǎn)投集團營業(yè)收入和營業(yè)成本分別為1018899.16萬元和894217.45萬元，公司收入主要由特種施工、水利工程施工、天然氣銷售等經(jīng)營性業(yè)務(wù)構(gòu)成，近兩年公司營業(yè)收入情況良好，且受業(yè)務(wù)屬性影響，公司具有一定的盈利空間。同時，受上述業(yè)務(wù)規(guī)模影響，公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流入流出規(guī)模均較大，加之經(jīng)營活動往來款持續(xù)為凈流入態(tài)勢，使得近年來公司經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流持續(xù)為正，經(jīng)營獲現(xiàn)能力較強。公司債務(wù)規(guī)模隨著重點項目建設(shè)的推進、業(yè)務(wù)板塊的拓展而持續(xù)增長，但債務(wù)結(jié)構(gòu)處于合理水平，與其業(yè)務(wù)特征相匹配。

（四）外部支持方面

邯鄲產(chǎn)投集團為邯鄲市最重要的產(chǎn)業(yè)投資運營和國有產(chǎn)業(yè)資本運營主體，在邯鄲市戰(zhàn)略及新興產(chǎn)業(yè)拓展、水務(wù)一體化項目的投資、建設(shè)、經(jīng)營及管理，城市資源的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)方面占據(jù)區(qū)域最重要的地位。邯鄲產(chǎn)投集團重點發(fā)展目標(biāo)系圍繞邯鄲市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，針對邯鄲市產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行戰(zhàn)略部署，區(qū)域重要性強。邯鄲產(chǎn)投集團承擔(dān)新能源、文旅領(lǐng)域等多項重大項目投融資、供排水民生保障及新興產(chǎn)業(yè)拓展任務(wù)，持續(xù)獲得政府給予相關(guān)項目的專項運營補貼、融資補貼等。為進一步支持邯鄲產(chǎn)投集團做大做強，后期政府?dāng)M將持有的優(yōu)質(zhì)上市公司股權(quán)劃入公司，并持續(xù)梳理區(qū)域內(nèi)優(yōu)質(zhì)經(jīng)營性資產(chǎn)進行劃入。同時，政府持續(xù)頒布多項支持性政策助力邯鄲產(chǎn)投集團業(yè)務(wù)的發(fā)展。綜合來看，邯鄲產(chǎn)投集團在邯鄲市具有重要的不可替代地位，獲得了政府的較大支持。

05  融資情況

截至目前，邯鄲產(chǎn)投集團母公司暫無金融性債務(wù)，所有金融機構(gòu)債務(wù)融資均來自于下屬子公司。截至2023年末，邯鄲產(chǎn)投集團總債務(wù)規(guī)模為214.38億元，融資渠道多為銀行借款和債券融資，其中銀行借款余額128.72億元，占比約60%，債券融資余額73.86億元，占比約35%。

邯鄲產(chǎn)投集團體系內(nèi)已有評級的主體為子公司邯鄲建投、邯鄲水務(wù)及邯鄲產(chǎn)投新能源集團有限公司（以下簡稱“產(chǎn)投新能源”），均為AA+級。但僅邯鄲建投有存續(xù)債券，主要包括私募公司債、中期票據(jù)、短期融資券、定向工具、企業(yè)債券等。

邯鄲建投集團歷史上在上交所發(fā)行公司債95億元；在銀行間市場發(fā)行債務(wù)融資工具45.8億元；發(fā)行企業(yè)債券28.5億元。

◎轉(zhuǎn)型發(fā)展分析

01  公司轉(zhuǎn)型的背景及特點

在國資國企改革的新要求和監(jiān)管政策新形勢下，平臺公司向產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型發(fā)展的政策導(dǎo)向愈加明確，平臺公司產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型愈發(fā)迫切，既要謀劃統(tǒng)籌好重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展，與“十四五”規(guī)劃落實相結(jié)合，也要與“十五五”發(fā)展需求相銜接，強化全局思維，精準(zhǔn)謀劃項目發(fā)展，切實推動國企平臺公司產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型，走深走實。邯鄲市為持續(xù)推進“六個國企”建設(shè)行動，優(yōu)化國有資本布局投向，加快國有企業(yè)整合重組，力爭在企業(yè)產(chǎn)業(yè)化、專業(yè)化轉(zhuǎn)型上取得實質(zhì)性成果，進一步增強服務(wù)全市大局能力，實施《邯鄲市部分市屬國有企業(yè)整合重組工作方案》，并將邯鄲產(chǎn)投集團定位為邯鄲市唯一的市屬產(chǎn)業(yè)類主體。

02  公司轉(zhuǎn)型的路徑

（一）促進區(qū)域資源整合，注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)

為深入推進國有資源的優(yōu)化整合，助力邯鄲產(chǎn)投集團做大做強，在市委市政府的大力支持下，邯鄲產(chǎn)投集團立足原有兩大平臺公司（邯鄲建投和邯鄲水務(wù)）已形成的良好基礎(chǔ)，高效，有序推進更多優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、資源、業(yè)務(wù)的整合重組及優(yōu)化配置。已完成和擬推進劃轉(zhuǎn)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)包括政府持有的優(yōu)質(zhì)上市公司股權(quán)，邯鄲市內(nèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、數(shù)據(jù)資產(chǎn)、文旅資產(chǎn)、運營權(quán)，以及與集團能源、供水業(yè)務(wù)相關(guān)的其他資產(chǎn)等。

（二）設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金群，培育新質(zhì)生產(chǎn)力

邯鄲產(chǎn)投集團在市委市政府領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與并出資組建全市產(chǎn)業(yè)投資基金及系列子基金，引進社會資本，發(fā)揮財政資金撬動作用，逐步構(gòu)建起“基金叢林”，通過基金間的跟投、組合投和輪投，大力扶持和培育具有新質(zhì)生產(chǎn)力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。目前，全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金已完成注冊，重點投資于新能源及新能源汽車、新材料、高端裝備制造、生物制造、信息技術(shù)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推動縣域特色產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；同時積極謀劃推進招商基金，制作下一步合作方案；啟動城市更新基金投資于全方面城市更新項目，對城市空間形態(tài)和功能進行整治、改善、優(yōu)化的城市更新項目；設(shè)立人工智能基金通過資本運作推動人工智能產(chǎn)業(yè)并購、重組和上市，支持中小企業(yè)在人工智能、數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展。

（三）推進重點項目建設(shè)，探索多元化產(chǎn)業(yè)發(fā)展

邯鄲產(chǎn)投集團大力推進新能源、文旅、水利建設(shè)等領(lǐng)域的多項重大項目建設(shè)。在新能源板塊，已全面啟動區(qū)域內(nèi)燃?xì)夤芫W(wǎng)資產(chǎn)并購工作，持續(xù)擴大天然氣業(yè)務(wù)覆蓋范圍。在文旅板塊方面，重點推進鯤樂灣項目、廣府古城改造提升項目、叢臺迎賓館改造提升等文旅項目的建設(shè)及運營，旨在助力區(qū)域文旅產(chǎn)業(yè)做大做強。此外，有序推進婁里水庫等重點水利項目建設(shè)，對保證居民用水、促進水利生態(tài)文明具有重要意義。同時，根據(jù)市委市政府對區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的部署工作，已成立產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)運營公司，產(chǎn)業(yè)園區(qū)將成為推動區(qū)域產(chǎn)業(yè)升級的重要平臺，為地方經(jīng)濟注入新的活力。邯鄲產(chǎn)投集團在多元化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面持續(xù)展現(xiàn)出積極的發(fā)展態(tài)勢和顯著成果，加大創(chuàng)新投入力度，推動產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型，以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

（四）構(gòu)建集團融資體系，拓展融資渠道

邯鄲產(chǎn)投集團基于“邯鄲市產(chǎn)業(yè)投資、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、資本運營主體”定位，形成了“1家AAA、多家AA+”的市場化、專業(yè)化、規(guī)�；�的發(fā)展戰(zhàn)略。公司以AAA主體產(chǎn)投集團為核心，在全集團體系構(gòu)建資本市場融資架構(gòu)，旨在推動更多主體實現(xiàn)資本市場獨立融資能力，全面拓展集團融資渠道。除現(xiàn)有成熟AA+主體邯鄲建投、邯鄲水務(wù)外，邯鄲產(chǎn)投集團二級子公司產(chǎn)投新能源于2024年6月獲評AA+主體信用評級，未來擬實現(xiàn)資本市場融資的新突破。公司未來將進一步通過對體系內(nèi)資源進行整合梳理后打造專業(yè)的產(chǎn)業(yè)類子公司，推動產(chǎn)業(yè)集群的形成，并通過資產(chǎn)重組、資本運作、投資并購、產(chǎn)業(yè)基金管理、金融服務(wù)等，形成“管資本”與“產(chǎn)融結(jié)合”的中樞。

◎轉(zhuǎn)型效果分析

邯鄲產(chǎn)投集團于2024年2月28日正式掛牌成立，立足原邯鄲建投、邯鄲水務(wù)已形成的良好基礎(chǔ)，通過高效有序推進資產(chǎn)、資源、業(yè)務(wù)的整合重組及優(yōu)化配置，進一步明確新的發(fā)展功能定位，創(chuàng)新運作管理機制，促進投融資能力不斷提升、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)能力不斷增強、經(jīng)營管理能力優(yōu)化升級，于2024年5月獲得了中誠信和東方金誠的AAA主體信用等級評定。

在業(yè)務(wù)方面，邯鄲產(chǎn)投集團積極布局的九大業(yè)務(wù)板塊平穩(wěn)協(xié)同發(fā)展，有效提升了公司的盈利能力和抗風(fēng)險能力。在公司治理方面，邯鄲產(chǎn)投集團持續(xù)全面推進機制改革，明確市場化原則，健全法人治理結(jié)構(gòu)，明確母子公司各自的功能定位，健全內(nèi)部管理制度。在融資方面，隨著優(yōu)質(zhì)國有資產(chǎn)不斷注入邯鄲產(chǎn)投集團，公司資產(chǎn)規(guī)模顯著上升，資本實力進一步增強，對集團拓展融資渠道、提高融資規(guī)模、創(chuàng)新融資品種、降低融資成本方面均產(chǎn)生積極影響。邯鄲產(chǎn)投集團產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型已取得了顯著的階段性成果，形成各業(yè)務(wù)板塊協(xié)同共進的良性發(fā)展格局。

◎轉(zhuǎn)型經(jīng)驗啟示

01  優(yōu)化資源配置，重塑業(yè)務(wù)架構(gòu)

在嚴(yán)控地方債務(wù)風(fēng)險背景下，資源整合是推進國有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵舉措。國有企業(yè)為實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，需充分挖掘和利用現(xiàn)有資源，通過資產(chǎn)重組、劃轉(zhuǎn)上市公司股權(quán)、注入優(yōu)質(zhì)經(jīng)營性資產(chǎn)等方式，對企業(yè)的資源、產(chǎn)業(yè)鏈布局、組織結(jié)構(gòu)等進行調(diào)整和優(yōu)化，把有限的、有優(yōu)勢的資源集中于最具競爭力的領(lǐng)域，以實現(xiàn)資源優(yōu)化配置、提升效率和控制成本，提升國有企業(yè)的核心競爭力和市場影響力。

02  轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，實現(xiàn)多元化發(fā)展

城投類國有企業(yè)不能局限于傳統(tǒng)經(jīng)營模式，而應(yīng)堅持業(yè)務(wù)多元化發(fā)展，積極培育拓展創(chuàng)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)板塊，不斷壯大經(jīng)營規(guī)模，構(gòu)建上下游銜接的產(chǎn)業(yè)鏈條，促使優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)要素合理流動，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，推進轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。此外，在企業(yè)轉(zhuǎn)型過程中，以市場化為導(dǎo)向引入多元化發(fā)展力量發(fā)揮產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)作用，通過資本運作，有針對性地進行招商引資，成立產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金針對性的跟投和孵化產(chǎn)業(yè)項目，促進整體經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進產(chǎn)業(yè)的升級，為國企的市場化經(jīng)營注入新質(zhì)生產(chǎn)力。

03  提升信用評級，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型新形勢下，國企要充分了解信用評級機構(gòu)的評級思路，加強自身信用體系由企業(yè)打造，構(gòu)建國有企業(yè)評級層次格局激發(fā)融資平臺價值作用，創(chuàng)新搭建“評級+投資”格局體系。通過重大資產(chǎn)重組、投資管控模式和差異化功能屬性，強化國有資本投資運營定位，系統(tǒng)形成若干家競爭力較強的“AAA、AA+、AA”企業(yè)主體評級格局，以信用評級為契機，全方位加速轉(zhuǎn)型發(fā)展，全面儲備融資拓展通道，短期可解決困擾發(fā)展的債務(wù)和融資瓶頸問題，長期則解決自身可持續(xù)發(fā)展問題。